AS [Bankverbindungen]Einleitung
Im Register Zahlungsdaten werden für Ein- und Auszahlungen der betreffenden Adresse verwendet.
Im Bereich Kreditoren werden die Zahlungen mit den Zahlungsdaten abgewickelt.
Im Bereich Debitoren steuern Sie die Bankeinzüge im Lastschrift-Verfahren (LSV) über diese Zahlungsdaten.
Auch die Provisionsabrechnungen für externe Provisionsempfänger verwenden diese Daten, um die entsprechenden Kreditorenrechnungen zu generieren.
Zahlungsarten1. Bank-Einzahlung
Zugunsten von Bankkonto
Eingabe der Kontonummer des Begünstigten. Geben Sie exakt die aufgedruckte Ziffernfolge mit allen Leerzeichen und Interpunktionen ein. Beachten Sie, dass die Zahl ganz rechts nicht mehr zur Kontonummer gehört, sondern im nachfolgenden Feld als Clearingnummer erfasst werden muss.
Clearing
Eingabe der Bank-Clearingnummer des Begünstigten. Falls eine gültige Nummer eingegeben wird, erscheint der Name der Bank im oberen Teil des Einzahlungsscheins.
Schaltfläche [Bank suchen...]
Über diese Schaltfläche lassen sich die Bank-Clearingnummern aufgrund von Ort, Plz oder Bankname suchen.
2. Post-Einzahlung
Konto
Eingabe der Kontonummer, z.Bsp. 01-162-8 oder 10305 usw. Die Prüfziffer kann auch weggelassen werden. Sie wird dann vom Programm erzeugt.
3. IBAN-Zahlung im In- und Ausland
IBAN
Erfassen Sie in diesem Feld die IBAN (International Banking-Account-Number), welche auf der Rechnung vermerkt ist. die IBAN enthält Land, Bankinstitut und Kontonummer des Begünstigten.
Bank des Begünstigten oder BIC-Nummer
Obwohl das Bankinstitut bereits in der IBAN enthalten ist, geben Sie hier quasi als 'Neunerprobe' nochmals den Namen der Bank ein. Alternativ kann auch die international gültige BIC-Nummer erfasst werden.
Verwendungszweck
Der Verwendungszweck sollte aufgrund der Angaben des Rechnungsstellers erfasst werden.
Typisch wäre etwa eine Rechnungs- oder Verarbeitungsnummer, welche dem Empfänger ermöglicht, die Zahlung automatisch zu verbuchen.
Gebühren zahlt
0 - Auftraggeber
1 - Begünstigter
2 - Spesenteilung
4. Ausland-Zahlung / Fremdwährungen
Bankadresse
Eingabe der Bankadresse in vier Feldern zu je 30 Stellen. Achten Sie darauf, dass der Bankname im ersten Feld steht und Postleitzahl und Ort zusammen im vierten Feld. Lassen Sie die Landesabkürzung bei der Postleitzahl weg.
Konto-Nummer
Eingabe der Kontonummer des Begünstigten. Geben Sie exakt die aufgedruckte Ziffernfolge mit allen Leerzeichen und Interpunktionen ein. Beachten Sie, dass die Zahl ganz rechts nicht mehr zur Kontonummer gehört, sondern im nachfolgenden Feld als Clearingnummer erfasst werden muss.
Bankcode
Eingabe der Bankleitzahl oder Clearingnummer der Bank des Begünstigten oder das Wort 'Post' für eine Postgiro-Überweisung.
Schaltfläche [Bank suchen...]
Über diese Schaltfläche lassen sich die Bank-Clearingnummern aufgrund von Ort, Plz oder Bankname suchen.
5. ESR-Einzahlungsscheine
Konto
Eingabe der Kontonummer, z. Bsp. 01-162-8 oder 10305 usw. Die Prüfziffer kann auch weggelassen werden. Sie wird dann vom Programm erzeugt.
Referenznummer
Geben Sie eine gültige Referenznummer ein. Bei einem Schreibfehler wird gemeldet, dass die Prüfziffer nicht stimme. Referenznummern sind 15- , 16- oder 27-stellige Ziffernfolgen.
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