Debitorenliste inkl. Saldoabstimmung

letzte Mutation 07.12.2016
 
 
 
Unter dem Menü 'Debitoren' werden folgende Listen ausgedruckt:
Debitorenliste (OP-Liste)
  • Eine wird im Abschluss-Ordner unter dem Register Debitoren abgelegt.
  • Wenn mit der Bank eine entsprechenden Vereinbarung besteht, muss eine 'Debitorenliste' der Bank zugestellt werden.
 
 
Debitorenliste mit FiBu-Konto '1100 Debitoren' abstimmen:
  • Vergleichen Sie den Gesamtsaldo gemäss Debitorenliste mit demjenigen des FiBU-Konto '1100 Debitoren'
  • Falls die beiden Saldos nicht übereinstimmen, muss die Ursache dafür ermittelt werden.
  • Korrektur, damit die Saldos übereinstimmen, vornehmen.
 
 
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