Debitorenzahlungen

letzte Mutation 09.03.2018
 
 
Einleitung
ESR/ZED- Zahlungen, bzw. die ESR-Datei wird gemäss Vereinbarung zwischen Betrieb/Mandant und Treuhandstelle wöchentlich bei der Bank abgeholt und verarbeitet.
Debitorenzahlungen werden in der Regel durch die zuständige Person der Treuhandstelle abgebucht/verbucht.
 
Debitorenzahlungen, welche mittels dem bei der Rechnungsstellung generierten ESR-Einzahlungsschein durch den Kunden beglichen werden, können (wenn die Voraussetzungen für ESR eingerichtet  und erfüllt sind) mittels DTA (DatenTrägerAustausch), bzw. ESR-Datei wöchentlich bei der Hausbank abgeholt und unter dem Menü 'Debitoren', 'ESR-Zahlungen' abgebucht/verbucht werden.
 
Debitorenzahlungen, welche nicht mittels ESR-Einzahlungsschein durch den Kunden beglichen werden, müssen manuell unter dem Menü 'Debitoren', 'Zahlungen' abgebucht/verbucht werden.
 
Hinweise:
  • Weitere Infos zum Abbuchen der Debitorenzahlungen finden Sie im Comatic Online-Help Kapitel 'Debitorenzahlungen'.
  • Nach dem wöchentlichen abbuchen der Zahlungseingänge werden noch gemäss Kapitel 'Mahnungen' die Mahnungen gedruckt und verarbeitet.