Lohnabrechnung erstellen- und auszahlen

letzte Mutation 07.08.2020
 
 
Einleitung:
Die Lohnverarbeitung kann im TWM gemäss Ihrem Wunsch, wöchentlich, 2-wöchentlich oder monatlich durchgeführt werden.
Wir empfehlen aus administrativen Gründen, eine monatliche Verarbeitung.
Hinweise:
  • Im Kapitel Rapportverarbeitung mit Rechnungsstellung- und Lohnverarbeitung, finden Sie eine Checkliste des gesamten Workflow.
  • Die speziellen Eigenschaften von QS-pflichtigen finden Sie im Unterkapitel Lohnverarbeitung QS-pflichtige.
  • Wenn für Mitarbeiter wegen Akontozahlungen eine Minuslohnabrechnung erstellt wird, generiert das System ein Akontoguthaben, damit der Auszahlungsbetrag einem Franken (CHF 1.00) entspricht.
  • Die folgenden Arbeitsprozesse können nur von einer Person mit entsprechender Berechtigung vorgenommen werden.
 
 
Lohnabrechnungen erstellen
  • Mittels Menu 'Personal', 'Lohnabrechnungen' öffnen.
  • Mittels Schaltfläche [Alle drucken] werden alle Lohnabrechnungen ausgedruckt.
    Hinweise:
  • Nach der Lohnverarbeitung, erscheint eine MsgBox, in welcher Sie die korrekte Verarbeitung bestätigen können. Dadurch wird bei allen Lohnabrechnungen das Flag 'OK' aktiviert!
  • Wenn alle Rapporte, bzw. Stunden für einen Monat erfasst sind, können die ALV-ZV mit den Lohnabrechnungen zusammen ausgedruckt werden.
     
     
    Lohnauszahlung
Wenn alle Lohnauszahlungen überwiesen werden, bzw. keine Bar- oder Check-Auszahlungen haben
  • Prüfen Sie, dass bei allen Lohnabrechnungen, welche Sie überweisen wollen, das Flagfeld 'OK' aktiviert ist.
  • Prüfen Sie, dass im Feld 'Konto' das korrekte Belastungskonto '1020 Bank' steht.
  • Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
    Hinweis: Zahlungsaufträge enthalten nur Lohnabrechnungen, bei welchen das Flagfeld 'OK' aktiv ist.
 
Wenn der Auszahlungsbetrag nicht überwiesen, bzw. ausgebucht wird
  • Prüfen Sie, dass nur bei den entsprechenden Lohnabrechnungen das Flagfeld 'OK' aktiviert ist.
  • Das Belastungskonto auf '8510 ausserordentlicher Ertrag' mutieren.
  • Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
  • Das Belastungskonto wieder auf '1020 Bank' zurückmutieren.
     
Wenn das Lohnguthaben statt ausbezahlt, in das Konto 'Lohnrückbehalt' gebucht wird
  • Prüfen Sie, dass nur bei den entsprechenden Lohnabrechnungen das Flagfeld 'OK' aktiviert ist.
  • Das Belastungskonto auf '2009 Kreditor Lohnrückbehalt' mutieren.
  • Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
  • Das Belastungskonto wieder auf '1020 Bank' zurückmutieren.
Hinweis: Wenn Sie den Lohnrückbehalt auszahlen, muss der Betrag mittels E-Banking an die Person überwiesen werden. Die Buchung wird '2009 Lohnrückbehalt' / 'Bank' kontiert.
 
Wenn Sie Lohnauszahlungen in Bar auszahlen
  • Mittels Filter in der Spalte 'Bar' werden alle Personen, bei welchen  im Personalstamm, Register [Zahlungsmodus] das Flag 'Bar' aktiviert ist selektioniert.
  • Bei diesen muss das Flagfeld 'ok' aktiviert werden.
  • Das Belastungskonto auf '1000 Kasse' mutieren.
  • Mittels Schaltfläche [Zahlungsauftrag] den Zahlungsauftrag ausführen.
    Hinweis: Vergessen Sie nicht, bei Barauszahlungen eine Quittung auszustellen, welche als Kassenbeleg abgelegt wird.