Ferien- und 13.-Monatslohn

letzte Mutation 02.06.2021
 
 
Nachdem die Liste der ausstehenden Guthaben für Ferien- & 13.-Monatslohn gemäss Kapitel Ferien- & 13.-Monatslohn ausgedruckt ist, werden folgende Saldoabstimmungen vorgenommen:
 
Saldoabstimmung
  • Totalbeträge der Liste mit dem Saldo des FiBu-Konto 20091, bzw. 20093 verglichen.
  • FiBu-Konten mittels Abschlussbuchungen auf den Saldo gemäss Liste anpassen.
 
Methode I
Wenn der Kontosaldo 20091 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt
Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf Ferien im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde.
  • SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen.
  • Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
  • Daten in Excel kopieren.
  • Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20091 enthalten sind.
  • Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren.
  • Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.
 
Methode II
Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.
  • Erstellen Sie den Bericht Ferien- & 13.-Monatslohn mit der Selektion Bis-Datum 31.01.JJJJ.
  • Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20091' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
  • Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20091 übereinstimmt.
  • Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
  • Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
  • Primär wird im Konto 20091 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
  • Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
  • Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
  • Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
  • Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20091 vergleichen.
     
 
Wenn der Kontosaldo 20093 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt
Methode I
Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf 13.-Monatslohn im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde.
  • SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen.
  • Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
  • Daten in Excel kopieren.
  • Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20093 enthalten sind.
  • Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren.
  • Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.
 
Methode II
Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.
  • Erstellen Sie den Bericht Ferien- & 13.-Monatslohn mit der Selektion Bis-Datum 31.01.JJJJ.
  • Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20093' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
  • Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20093 übereinstimmt.
  • Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
  • Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
  • Primär wird im Konto 20093 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
  • Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
  • Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
  • Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
  • Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.
 
Zurück zur Übersicht der Abschlussarbeiten nach Jahresende