Im folgenden Kapitel werden die im Hauptbuch zu erstellenden Listen, bzw. Berichte beschrieben.
Wir unterscheiden das Erstellen von Listen wie folgt:
Listen vor, bzw. für die Revision erstellen
Listen nach der Revision erstellen
Listen vor, bzw. für die Revision erstellen
Wenn die Revisionsstelle zur Kontrolle vorab bestimmte Unterlagen wünscht, dann bitten Sie die Revisionsstelle, Ihnen eine Auflistung der gewünschten Unterlagen zu mailen.
Unterlagen werden der Revisionsstelle als PDF- oder Excel-Datei zugestellt.
1 Ex. Bilanz per 31.12.JJJJ bzw. 'Schlussbilanz'
1 Ex. Erfolgsrechnung per 31.12.JJJJ
1 Ex. Kontodetail (Diese werden unkomprimiert unter der Bezeichnung 'Konten vor Revision' als PDF-Datei erstellt).
Hinweis: Die MWSt-Finalisierung ist eine gesetzliche Pflicht und wird auch bei einer MWSt-Revision vom Revisor verlangt.
Listenausdruck nach der Revision
Folgende Listen werden erst nach erfolgten Nachtragsbuchungen gemäss Revision erstellt und abgelegt.
1 Ex. Bilanz per 01.01.JJJJ bzw. 'Eröffnungsbilanz' (die Eröffnungsbilanz wird in der Regel bereits nach den Eröffnungsbuchungen gedruckt und im Ordner 'Hauptbuch' abgelegt).
1 Ex. Bilanz per 31.12.JJJJ bzw. 'Schlussbilanz' (wird im Ordner 'Hauptbuch' abgelegt).
1 Ex. Erfolgsrechnung per 31.12.JJJJ (wird im Ordner 'Hauptbuch' abgelegt).
1 Ex. Kontodetail (diese werden unkomprimiert unter der Bezeichnung 'Konten nach Revision' als PDF-Datei erstellt).
1 Ex. Kontodetail (markieren Sie dazu mittels Schaltfläche [Alle] alle Konten und wählen Sie im Selektionsfeld
'Komprimierung' die Auswahl 'Monat' sowie rechts 'mehrere Konten pro Seite').
4 Ex. Revisionsstellenbericht für: (1 Ex. FiBu-Ordner, 1 Ex. Bank, 1 Ex. Kantonale- und
1 Ex. Kontodetail 1 Ex. für Eidg. Steuerverwaltung)
1 Ex. Bilanzerklärung (wird von Revisionsstelle erstellt und im Ordner 'Hauptbuch' abgelegt).
1 Ex. Kontenplan (wird im Ordner 'Hauptbuch' abgelegt).
2 Ex. G.V. Einladung und Beschlussprotokoll (wird im Ordner 'Hauptbuch' abgelegt).
Bemerkungen:
Der Revisionsstellenbericht und die Bilanz werden vom VR unterschrieben und anschliessend mit der Steuererklärung zusammen an die jeweilige Steuerverwaltung oder Revisionsstelle gesandt.
Bitte erstellen Sie von allen Listen auch ein Exemplar als PDF-Datei und speichern Sie diese in der Dokumentenverwaltung unter Ihrem Adressstamm im entsprechenden 'Abschlussordner'
Wenn B&F Solutions die verantwortliche Treuhandstelle ist, wird eine Kopie bei B&F in der Dokumentenverwaltung in der entsprechenden Mandantenadresse gespeichert.
Weitere PDF-Kopien werden auf Wunsch der Mandantin und den entsprechenden Stellen (zum Bsp. Revisionsstelle oder Bank) zugestellt.
