Ferien- und 13.-Monatslohn

letzte Mutation 02.06.2021

Nachdem die Liste der ausstehenden Guthaben für Ferien- & 13.-Monatslohn gemäss Kapitel Ferien- & 13.-Monatslohn ausgedruckt ist, werden folgende Saldoabstimmungen vorgenommen:

Saldoabstimmung

Totalbeträge der Liste mit dem Saldo des FiBu-Konto 20091, bzw. 20093 verglichen.
FiBu-Konten mittels Abschlussbuchungen auf den Saldo gemäss Liste anpassen.

Methode I

Wenn der Kontosaldo 20091 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt

Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf Ferien im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde.

SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen.
Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
Daten in Excel kopieren.
Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20091 enthalten sind.
Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren.
Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.

Methode II

Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.

Erstellen Sie den Bericht Ferien- & 13.-Monatslohn mit der Selektion Bis-Datum 31.01.JJJJ.
Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20091' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20091 übereinstimmt.
Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
Primär wird im Konto 20091 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20091 vergleichen.

Wenn der Kontosaldo 20093 nicht mit der Liste Ferien- & 13.-Monatslohn übereinstimmt

Methode I

Bei dieser Methode wird ermittelt, ob ein Anspruch auf 13.-Monatslohn im Leistungskalender ausgebucht, jedoch die entsprechende FiBU Buchung nicht vorgenommen wurde.

SQL-Abfrage der Tabelle jLohnzeitkonto erstellen.
Selektionieren auf entsprechende Jahr und Bezeichnung 'Ausbuchung'
Daten in Excel kopieren.
Prüfen, dass alle Ausbuchungen auch im Konto 20093 enthalten sind.
Evtl. vergessene Buchungen im Rapport 'Grundbuch- und Abschlussbuchungen' integrieren.
Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.

Methode II

Bei dieser Methode wird das Problem auf einen Monat eingegrenzt.

Erstellen Sie den Bericht Ferien- & 13.-Monatslohn mit der Selektion Bis-Datum 31.01.JJJJ.
Öffnen Sie das Menü 'Hauptbuch', 'Konten' und wählen Sie das Konto '20093' und Belegdatum '01.01.JJJJ' bis '31.01.JJJJ'.
Vergleichen Sie, dass der Saldo auf dem Bericht mit demjenigen im Konto 20093 übereinstimmt.
Wenn der Saldo übereinstimmt, muss Punkt 1 bis 3 für jeden Folgemonat wiederholt werden.
Wenn der Saldo nicht mehr übereinstimmt, muss im entsprechenden Monat wie folgt die Differenz ermittelt werden:
Primär wird im Konto 20093 nach Beträgen, welche dem Differenzbetrag entsprechen gesucht.
Prüfen Sie, ob dieser Betrag auch korrekt in den 'Leistungskalender' gebucht wurde.
Wenn die Buchung korrekt ist, müssen Sie einen ArbN nach dem anderen gem. Punkt 5.1 - 5.3 prüfen bis Sie den Differenzbetrag gefunden haben.
Wenn Sie den Differenzbetrag gefunden haben, kontaktieren Sie die B&F, damit diese das Problem lösen kann.
Nochmals Ferien- & 13.-Monatslohn erstellen und mit Saldo des Konto 20093 vergleichen.

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